O fluxo de caixa empresarial registra e projeta entradas e saídas de dinheiro. Ele mostra quando os recursos estarão disponíveis e ajuda a empresa a antecipar necessidades antes que a falta de liquidez limite decisões.
O que entra no fluxo de caixa
Recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, folha, tributos, investimentos, financiamentos e demais movimentos devem ser organizados por data e natureza.
Por que lucro e caixa são diferentes
Uma venda pode gerar receita antes do recebimento, enquanto uma compra pode afetar o caixa em momento diferente do reconhecimento contábil.
Controle realizado e projetado
O realizado mostra o que efetivamente ocorreu. A projeção organiza compromissos e expectativas futuras para apoiar decisões de curto e médio prazo.
Crie uma rotina de atualização
Conciliação, revisão de vencimentos e análise de variações precisam ter responsáveis e frequência definida.
Como o Cleverview CASH apoia
O Cleverview CASH centraliza entradas, saídas e movimentações bancárias integradas, facilitando o acompanhamento do presente e a construção de projeções.
Perguntas frequentes
O Cleverview CASH acompanha movimentações em tempo real?
Sim. As movimentações disponibilizadas pelos bancos integrados podem ser acompanhadas em tempo real no Cleverview CASH.
Isso significa que o resultado do Cleverview FIN também é em tempo real?
Não. O FIN é atualizado após o fechamento e a carga do balancete correspondente.
Fluxo de caixa e DRE são a mesma coisa?
Não. O fluxo de caixa observa entradas e saídas efetivas; a DRE apresenta o resultado pelo regime de competência.
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