Prever entradas e saídas de caixa exige organizar compromissos conhecidos e estimar movimentos futuros com premissas realistas. A projeção deve ser atualizada conforme novas informações surgem.
Comece pelos compromissos confirmados
Use contas a receber, contas a pagar, folha, tributos, contratos e investimentos já assumidos.
Inclua premissas operacionais
Vendas, prazos médios, inadimplência, sazonalidade e políticas de pagamento influenciam o momento do caixa.
Trabalhe com cenários
Cenários base, conservador e otimista ajudam a avaliar riscos sem transformar uma hipótese em certeza.
Revise a projeção frequentemente
Compare previsto e realizado, ajuste datas e valores e documente mudanças relevantes.
Conecte projeção à decisão
A previsão apoia negociações de prazo, priorização de desembolsos, investimentos e necessidade de financiamento.
Perguntas frequentes
O Cleverview CASH acompanha movimentações em tempo real?
Sim. As movimentações disponibilizadas pelos bancos integrados podem ser acompanhadas em tempo real no Cleverview CASH.
Isso significa que o resultado do Cleverview FIN também é em tempo real?
Não. O FIN é atualizado após o fechamento e a carga do balancete correspondente.
Fluxo de caixa e DRE são a mesma coisa?
Não. O fluxo de caixa observa entradas e saídas efetivas; a DRE apresenta o resultado pelo regime de competência.
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