As fórmulas do app Cleverview são fáceis de manipular, objetivas e possuem várias funcionalidades. Confira abaixo tudo sobre elas:

Por que criar fórmulas?

As fórmulas são parte fundamental do funcionamento do app, através delas é possível:

1. Criar/Ordenar toda visualização nas telas de Resultado: Visão Borboleta, DRE, DRE Gerencial, Fluxo de Caixa e Anexos.
2. Definir a memória de cálculo de todas as linhas das telas de Resultado, assim como todo conteúdo que será mostrado em cada linha;
3. Criar indicadores de Desempenho (Percentuais, Volume, Etc…);
4. Determinar se o resultado será mostrado até o ultimo nível de detalhe;

Como criar/editar fórmulas?

• Dentro do App, na barra de navegação (lateral esquerda), clique em Parametrização > Fórmulas.

• Na interface de fórmulas, defina em qual ambiente irá trabalhar: DRE, DRE CC (Gerencial), ou Fluxo de caixa;

• Em seguida, clique em “Adicionar nova”, ou “Editar” em uma fórmula existente;

• • Para excluir uma fórmula, basta clicar no botão “Excluir”, ao lado do botão “Editar”.

O que se deve considerar ao criar uma fórmula?

Abaixo é possível ver quais são os campos necessários para se criar uma fórmula, e o detalhamento do que deve conter em cada um destes campos:

• Nome:
  • O nome definido será mostrado em todas as visões que contém aquela fórmula;
• Descrição:
  • A descrição é necessária em casos onde se quer dar mais informações a respeito daquela fórmula; A descrição pode ser vista usando o mouse over (passando o mouse por cima da fórmula);
• Tipo e Layout:
  • Os campos “Tipo” e “Layout” são importantes para definir como a fórmula será vista:
    • Tipo Grupo: é usado em casos onde se quer visualizar o resultado da fórmula, e também todos os dados utilizados na construção da mesma, podendo se fazer abertura da informação até a última linha de informação, clicando em cima de cada uma das linhas (drill down);

• • • Tipo Fórmula – Layout Normal: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula. É normalmente usado em linhas totalizadoras;

• • • Tipo Fórmula – Layout Especial: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula, porém tem uma formatação diferente do Layout Normal. É usado geralmente em linhas de indicadores %, análises de preço unitário, etc…

• Escopo:
  • Define em qual ambiente (DRE, DRE Gerencial, Fluxo de Caixa) será visualizada/gravada a fórmula;
• Formato:
  • Determina o formato no qual a fórmula deverá ser mostrada:
    • Monetário (R$ 0,00)
    • Numerico (0,00)
    • Percentual (0,00 %)
• Fórmula:
  • Este é o coração de uma fórmula, aqui é definido a memória de cálculo que fará com que cheguemos ao valor que se quer analisar.

• • Para se construir uma fórmula podemos utilizar vários recursos:
    • Buscar Cubos do sistema com o @, e definir o valor que será considerado naquele cubo, considerando as colunas do balancete:
      • • .f_saldo_anterior: busca o valor da coluna saldo anterior para o cubo selecionado;
        • .f_saldo_atual: busca o valor da coluna saldo anterior para o cubo selecionado;
        • .difference: busca o valor das colunas débito+crédito  para o cubo selecionado (caso não se use nenhuma sintaxe após a escolha do cubo, a coluna de Débito+Crédito é escolhida como padrão)

• • • Buscar Indicadores (inputs manuais) com o !;
    • Buscar outras Fórmulas já criadas no sistema com o #;
    • Buscar Áreas (fixo/variável) em balancetes abertos por de Centro de Custo com o ?;
    • Fazer operações matemáticas (+, –, /, *)

Deseja saber quais fórmulas usar?

Acesse nossa biblioteca de fórmulas (padrão Cleverview), e inicie sua parametrização:

• Fórmulas da DRE;
• Fórmulas da DRE Gerencial;
• Fórmulas do Fluxo de Caixa;
• Fórmulas dos Anexos;