IMPORTANTE! Se ainda não entende o que é uma fórmula, dê uma olhada no post “Entendendo as fórmulas do sistema“, esse conhecimento é necessário para seguir com a criação de novas fórmulas!

• O objetivo deste Post é listar as fórmulas necessárias para se construir uma DRE Gerencial no Padrão Cleverview.
• É importante reforçar que não é obrigatório adotar o formato a seguir, o app é flexível e permite alterar nomes, formatos e a memória de cálculo conforme desejado

• Criação das Fórmulas:
  • • No Cleverview, na barra de navegação (lateral esquerda), clique em Parametrização > Fórmulas.

    

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    • Você será direcionado para a pagina “Formulas” na interface de fórmulas, defina em qual ambiente irá trabalhar: DRE, DRE CC (Gerencial), ou Fluxo de caixa;
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    • Em seguida, clique em “Adicionar nova”, ou “Editar” em uma fórmula existente;
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    • • Para excluir uma fórmula, basta clicar no botão “Excluir”, ao lado do botão “Editar”.

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    O que se deve considerar ao criar uma fórmula?

    Abaixo é possível ver quais são os campos necessários para  criar uma fórmula, e o detalhamento do que deve conter em cada um destes campos:

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  • Nome:
    • O nome definido será mostrado em todas as visões que contém aquela fórmula;
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  • Descrição:
    • A inclusão de descrição é importante quando se deseja fornecer mais informações sobre uma determinada fórmula. Essa descrição pode ser visualizada usando o recurso de “mouse over” ao passar o mouse sobre a linha correspondente ao Demonstrativo de Resultados (DRE). Dessa forma, é possível acessar detalhes adicionais e obter esclarecimentos sobre a fórmula em questão.....
      ..
  • Tipo (Exibição em tela):
    • Os campos “Tipo”  são importantes para definir como a fórmula será vista:
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      • Tipo – Grupo aberto : é usado em casos onde se quer visualizar o resultado da fórmula, e também todos os dados utilizados na construção da mesma, podendo se fazer abertura da informação até a última linha de informação, clicando em cima de cada uma das linhas (drill down);.

  

   

   

  

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  • • • Tipo – Linha Total: Tem a visualização a visualização da totalização da fórmula.

   

  

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  • Layout: São as opções de escolha do complemento de visualização  após a escolha do tipo, como nos exemplos abaixo:.
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    • • Layout Normal: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula. É normalmente usado em linhas totalizadoras;>
        .

  

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  • • • ..Layout Especial: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula, porém tem uma formatação diferente do Layout Normal. É usado geralmente em linhas de indicadores %, análises de preço unitário, etc…...

  

   

   

  • • • Layout Grupo Especial: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula e também a sua composição com o drill down..

  

   

   

  • Escopo:
    • Define em qual ambiente (DRE, DRE Gerencial, Fluxo de Caixa) será visualizada/gravada a fórmula;.
  • Formato:
    • Determina o formato no qual a fórmula deverá ser mostrada:
      • Monetário (R$ 0,00)
      • Numérico (0,00)
      • Percentual (0,00 %).
        .

  Clicando no símbolo é possível verificar como vai ficar o layout da sua fórmula.

  

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IMPORTANTE!

1. Adicione as fórmulas na Ordem que está disposto abaixo, e após isso clique em “Salvar Fórmula”. Seguir a ordem é muito importante!
2. Algumas fórmulas já foram criadas na DRE são replicadas para a DRE Gerencial quando selecionada a opção . Sendo assim, você precisará criar apenas as fórmulas adicionais detalhadas abaixo. Caso tenha alguma dúvida Clique aqui para voltar uma etapa e criar as fórmulas da DRE.

 

Vamos continuar?

 

1.Nome: (=) Faturamento Operacional Bruto

• Já criado na DRE. Clique aqui para voltar uma etapa e criar as fórmulas da DRE.

 

2.Nome: (-) Total Impostos

• Já criado na DRE. Clique aqui para voltar uma etapa e criar as fórmulas da DRE.

 

3.Nome: % s/ F.O.B (impostos)

• Já criado na DRE. Clique aqui para voltar uma etapa e criar as fórmulas da DRE.

 

4.Nome: (-) Abatimentos

• Já criado na DRE. Clique aqui para voltar uma etapa e criar as fórmulas da DRE.

 

5.Nome: % s/ F.O.B (abatimentos)

• Já criado na DRE. Clique aqui para voltar uma etapa e criar as fórmulas da DRE.

 

6.Nome: (=) Faturamento Líquido

• Já criado na DRE. Clique aqui para voltar uma etapa e criar as fórmulas da DRE.

7.Nome: (-) Custo

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Grupo;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Monetário;
• Fórmula:  @(-) CMV – Custo da Mercadoria Vendida + @(-) CPV – Custo do Produto vendido 

 

Assim você verá “(-) Custo” na página de resultados:

8.Nome: % s/ R.O.L (custo )

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Especial;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Percentual;
• Fórmula: ( #(-) Custo  / #(=) Faturamento Líquido )*100

 

 

Assim você verá “% s/ R.O.L (custo )” na página de resultados:

 

9.Nome: (=) Lucro Bruto

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: #(=) Faturamento Líquido + #(-) Custo variável

 

Assim você verá “(=) Lucro Bruto” na página de resultados:

 

10.Nome: % s/R.O.L (lucro bruto)

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Especial;
• Escopo: DRE;
• Formato: Percentual;
• Fórmula: ( #(=) Lucro Bruto [DRE – Centro de Custos] / #(=) Faturamento Líquido )*100

 

Assim você verá “% s/R.O.L (lucro bruto)” na página de resultados:

 

11.Nome: (-) Despesas variáveis; 

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Grupo;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: ?(-) Administrativo – Variável* + ?(-) Comercial – Variável* + ?(-) Logística – Variável*

 

Assim você verá “(-) Despesas variáveis” na página de resultados:

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12.Nome: % s/ R.O.L (desp. variáveis)

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Especial;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Percentual;
• Fórmula: ( #(-) Despesas variáveis / #(=) Faturamento Líquido )*100

 

Assim você verá “% s/ R.O.L (desp. variáveis)” na página de resultados:

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13.Nome: (=) Margem de Contribuição

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: #(=) Lucro Bruto [DRE – Centro de Custos] + #(-) Despesas variáveis

 

Assim você verá “(=) Margem de Contribuição” na página de resultados:

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14.Nome: % s/R.O.L (marg. contrib.)

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Especial;
• Escopo: DRE;
• Formato: Percentual;
• Fórmula: ( #(=) Margem de Contribuição [DRE – Centro de Custos] / #(=) Faturamento Líquido )*100

 

Assim você verá “(=) Margem de Contribuição” na página de resultados:

 

15.Nome: (-) Despesas Operacionais

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Grupo;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Monetário;
• Fórmula:  ?(-) Administrativo – Fixo* + ?(-) Comercial – Fixo* + ?(-) Logística – Fixo* + @(-) Despesas tributárias + @(+) Receita tributária + @(-) Outras despesas operacionais + @(+) Outras receitas operacionais + @(-) Depreciação

 

Assim você verá “(-) Despesas Operacionais” na página de resultados:

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16.Nome: % s/ R.O.L (desp. oper.)

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Especial;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Percentual;
• Mostrar no centro de Custos: Não (desmarcar);
• Fórmula: ( #(-) Despesas Operacionais [DRE – Centro de Custos] / #(=) Faturamento Líquido )*100

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Assim você verá “% s/ R.O.L (desp. oper.)” na página de resultados:

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17.Nome: (=) Lucro Operacional

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: # (=) Margem de Comercialização + #(-) Despesas Operacionais [DRE – Centro de Custos]

 

Assim você verá “(=) Lucro Operacional” na página de resultados:

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18.Nome: % s/R.O.L (lucro oper.)

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Especial;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Percentual;
• Fórmula: ( #(=) Lucro Operacional [DRE – Centro de Custos] / #(=) Faturamento Líquido )*100

 

Assim você verá “% s/R.O.L (lucro oper.)” na página de resultados:

 

19.Nome: (-) Despesas não operacionais

• Já criado na DRE. Clique aqui para voltar uma etapa e criar as fórmulas da DRE.
• É necessário Reordenar a fórmula para que seja visualizada corretamente na DRE Gerencial, acesse Posicionando as Fórmulas e saiba como fazer.

 

20.Nome: % s/ R.O.L (desp NÃO oper.)

• Já criado na DRE. Clique aqui para voltar uma etapa e criar as fórmulas da DRE.
• É necessário Reordenar a fórmula para que seja visualizada corretamente na DRE Gerencial, acesse Posicionando as Fórmulas e saiba como fazer.

 

21.Nome: (=) Lucro Líquido

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: #(=) Lucro Operacional [DRE – Centro de Custos] + #(-) Despesas Não Operacionais [DRE – Centro de Custos]

 

Assim você verá “(=) Lucro Líquido” na página de resultados:

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22.Nome: % s/R.O.L (lucro líquido)

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Especial;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Percentual;
• Fórmula: ( #(=) Lucro Líquido [DRE – Centro de Custos] / #(=) Faturamento Líquido )*100

 

Assim você verá “% s/R.O.L (lucro líquido)” na página de resultados:

 

23.Nome: (+/-) Ajustes de Ebitda

• Já criado na DRE. Clique aqui para voltar uma etapa e criar as fórmulas da DRE.
• É necessário Reordenar a fórmula para que seja visualizada corretamente na DRE Gerencial, acesse Posicionando as Fórmulas e saiba como fazer.

 

24.Nome: (=) Ebitda

• Descrição: Nenhum
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: #(=) Lucro Operacional [DRE – Centro de Custos]  + #(+/-) Ajustes Ebitda

 

Assim você verá “(=) Ebitda” na página de resultados:

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25.Nome: % s/R.O.L (ebitda)

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Especial;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Percentual;
• Fórmula: ( #(=) Ebitda [DRE – Centro de Custos]  / #(=) Faturamento Líquido )*100

 

Assim você verá “% s/R.O.L (ebitda)” na página de resultados:

 

26.Nome: Checagem DRE Gerencial

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Especial;
• Escopo: DRE Centro de Custos;
• Formato: Percentual;
• Fórmula: {@Resultados.difference} – #(=) Lucro Líquido [DRE – Centro de Custos] 

 

Assim você verá “Checagem DRE Gerencial” na página de resultados: