IMPORTANTE! Se ainda não entende o que é uma fórmula, dê uma olhada no post “Entendendo as fórmulas do sistema“, esse conhecimento é necessário para seguir com a criação de novas fórmulas!

• O objetivo deste Post é listar as fórmulas necessárias para se construir uma Análise do Fluxo de Caixa no Padrão Cleverview.
• É importante reforçar que não é obrigatório adotar o formato a seguir, o app é flexível e permite alterar nomes, formatos e a memória de cálculo conforme desejado.

 

Descrição das Fórmulas 

As fórmulas serão descritas na ordem de preenchimento dos campos, sendo eles:

1. Posição.Nome;
2. Descrição;
3. Tipo
4. Layout;
5. Escopo;
6. Formato;
7. Fórmula (contendo o símbolo @ para representar Cubos, # para representar Fórmulas existentes, ! para representar Indicadores, ? para representar Áreas), saiba mais no link Entendendo as fórmulas do sistema.

 

Exemplo de preenchimento no app da fórmula 4. (+/-) Investimentos

 

IMPORTANTE!

1. Adicione as fórmulas na Ordem que está disposto abaixo, e após isso clique em “Salvar Fórmula”. Seguir a ordem é muito importante!
2. Ao chegar nesta etapa, é importante já ter criado as fómulas da DRE e DRE Gerencial. Acesse os links para mais informações.

 

Vamos começar?

• Dentro do App, na barra de navegação (lateral esquerda), clique em Parametrização > Fórmulas >
• Faça o preenchimento dos campos, conforme detalhado nos itens abaixo, e em seguida clique em >
• Cada item disposto abaixo se trata de fórmula diferente, portanto você terá que repetir os passos acima sempre que quiser criar uma nova fórmula.

 

1.Nome: (=) Ebitda

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: #(=) Ebitda

 

Assim você verá “(=) Ebitda” na página do fluxo de caixa:

 

Obs.: Ao chegar nesta etapa, é importante já ter criado as fómulas da DRE e DRE Gerencial. Acesse os links para mais informações.

 

2.Nome: (+/-) Ajustes no resultado

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Grupo;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: @Provisões – CP + @Provisões – LP + @Depreciação [Imobilizado Líquido] + @(-) Depreciação [Resultado] + @(-) IR + @(-) CSLL

 

Assim você verá “(+/-) Ajustes no resultado” na página do fluxo de caixa:

.

3.Nome: (=) Caixa Líquido de Ajustes

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: #(=) Ebitda [DRE Centro de Custos] + #(+/-) Ajustes no resultado

 

Assim você verá “(=) Caixa Líquido de Ajustes” na página do fluxo de caixa:

.

4.Nome: (+/-) Investimentos

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Grupo;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: @Imobilizado + @Intangível

 

Assim você verá “(+/-) Investimentos” na página do fluxo de caixa:

.

5.Nome: (=) Caixa Líquido de Investimentos

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: #(=) Caixa Líquido de Ajustes + #(+/-) Investimentos

 

Assim você verá “(=) Caixa Líquido de Investimentos” na página do fluxo de caixa:

.

6.Nome: (+/-) Financiamentos / Pagamentos

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Grupo;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: @Emprestimos e financiamentos – CP + @Emprestimos e financiamentos – LP + @(-) Despesas financeiras + @(+) Receitas financeiras

 

Assim você verá “(+/-) Financiamentos / Pagamentos” na página do fluxo de caixa:

.

7.Nome: (=) Caixa Líquido de Financiamentos / Pagamentos

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: #(=) Caixa Líquido de Investimento + #(+/-) Financiamentos / Pagamentos

 

Assim você verá “(=) Caixa Líquido de Financiamentos / Pagamentos” na página do fluxo de caixa:

.

8.Nome:  (+/-) Variação do C.G Operacional

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo: Grupo  
• Layout: Normal;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: @Valores a receber – CP + @Valores a receber – LP + @Estoques + @Despesas antecipadas+ @Fornecedores+ @Obrigações trabalhistas e encargos sociais + @Obrigações tributária e fiscal – CP

 

Assim você verá “(+/-) Variação do C.G Operacional” na página do fluxo de caixa:

;

9.Nome:  (+/-) Variação do C.G Outros

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo:  Grupo
• Layout: Normal;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula:  @Tributos a recuperar – CP + @Tributos a recuperar – LP + @Partes relacionadas – CP + @Partes relacionadas – LP  + @Outros créditos – CP + @Outros créditos – LP   + @Obrigações tributária e fiscal – LP + @Partes relacionadas – CP + @Partes relacionadas – LP + @Obrigações com acionistas + @Outras obrigações – CP + @Outras obrigações – LP

 

Assim você verá “(+/-) Variação do C.G Outros” na página do fluxo de caixa:

 

10.Nome: (=) Caixa Líquido Capital de Giro

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: #(=) Caixa Líquido de Financiamentos / Pagamentos + #(+/-) Variação do NCG

 

Assim você verá “(=) Caixa Líquido Capital de Giro” na página do fluxo de caixa:

.

11.Nome: (+/-) Não operacional | Não Caixa

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Grupo;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: @(-) Outras despesas Não operacionais + @(+) Outras receita Não operacionais

 

Assim você verá “(+/-) Não operacional | Não Caixa” na página do fluxo de caixa:

.

.12.Nome:(+/-) Variação no PL

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Grupo;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: @Capital social + @Reserva de capital + @Resultados acumulados + @Ajustes a exercícios anteriores + @Transações de capital

 

Assim você verá “(+/-) Variação no PL” na página do fluxo de caixa:

.

13.Nome: Caixa Inicial

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: { @Caixa e equivalência de caixa.f_saldo_anterior}*-1

 

Assim você verá “Caixa Inicial” na página do fluxo de caixa:

.

14.Nome: (=) Variação do Caixa

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: #(=) Caixa Líquido Capital de Giro + #Variação no PL + #(+/-) Não operacional |Não Caixa 

 

Assim você verá “(=) Variação do Caixa” na página do fluxo de caixa:

.

15.Nome: Caixa Final

• Descrição: Nenhum
  
• Tipo / Layout: Fórmula / Normal;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: { @Caixa e equivalência de caixa.f_saldo_atual}*-1

 

Assim você verá “Caixa Final” na página do fluxo de caixa:

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16.Nome: Checagem Fluxo de Caixa

• Descrição: Nenhum
• Tipo / Layout: Fórmula / Especial;
• Escopo: Fluxo de Caixa;
• Formato: Monetário;
• Fórmula: ( { @Caixa e equivalência de caixa.f_saldo_atual} – { @Caixa e equivalência de caixa.f_saldo_anterior}) + #(=) Variação do Caixa

 

Assim você verá “Checagem Fluxo de Caixa” na página do fluxo de caixa: